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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 910.00 | 29 833.00 | 77.00 | 29 910.00 |
AH Fonds commercial | 362 330.00 | | 362 330.00 | 362 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 591.00 | 13 898.00 | 2 693.00 | 16 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 510.00 | 105 996.00 | 23 514.00 | 129 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 196.00 | 149 727.00 | 408 469.00 | 558 196.00 |
BP En cours de production de services | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 923.00 | 36 204.00 | 381 719.00 | 417 923.00 |
BZ Autres créances | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CF Disponibilités | 96 206.00 | | 96 206.00 | 96 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 904.00 | 36 204.00 | 516 700.00 | 552 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 100.00 | 185 931.00 | 925 169.00 | 1 111 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 260.00 | 104 260.00 | | 104 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
DG Autres réserves | 161 491.00 | 145 940.00 | | 161 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 806.00 | 75 551.00 | | 65 806.00 |
DL TOTAL (I) | 360 009.00 | 354 203.00 | | 360 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 941.00 | 114 381.00 | | 85 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 655.00 | 22 198.00 | | 19 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 750.00 | 23 990.00 | | 28 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 824.00 | 163 887.00 | | 164 824.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 6 401.00 | | 1 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 849.00 | 278 009.00 | | 264 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 160.00 | 608 866.00 | | 565 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 169.00 | 963 069.00 | | 925 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 196.00 | | 10 000.00 | 548 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 990.00 | | | 392 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 101.00 | | | 146 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 105.00 | | 10 000.00 | 9 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 678.00 | 13 050.00 | | 136 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 634.00 | 200.00 | | 29 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 044.00 | 12 850.00 | | 107 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 607.00 | 16 587.00 | 5 990.00 | 25 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 607.00 | 16 587.00 | 5 990.00 | 25 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 607.00 | 16 587.00 | 5 990.00 | 25 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 587.00 | 5 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 849.00 | 264 849.00 | | 264 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 375 414.00 | 375 414.00 | | 375 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 742.00 | 28 728.00 | 57 015.00 | 85 742.00 |
VI Groupe et associés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 900.00 | 405 391.00 | 51 509.00 | 456 900.00 |
VW T.V.A. | 80 146.00 | 80 146.00 | | 80 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 160.00 | 508 146.00 | 57 015.00 | 565 160.00 |