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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 517.00 | 16 508.00 | 1 010.00 | 17 517.00 |
AH Fonds commercial | 15 438 627.00 | | 15 438 627.00 | 15 438 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 141.00 | 129 236.00 | 32 905.00 | 162 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 102 289.00 | 145 744.00 | 32 956 545.00 | 33 102 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 844.00 | | 977 844.00 | 977 844.00 |
BZ Autres créances | 3 844 935.00 | | 3 844 935.00 | 3 844 935.00 |
CF Disponibilités | 820 678.00 | | 820 678.00 | 820 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 656 733.00 | | 5 656 733.00 | 5 656 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 759 022.00 | 145 744.00 | 38 613 278.00 | 38 759 022.00 |
CU Autres participations | 17 479 427.00 | | 17 479 427.00 | 17 479 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 000.00 | 1 038 000.00 | | 1 038 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 207 916.00 | -2 674 442.00 | | 8 207 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 271.00 | 10 882 358.00 | | 1 361 271.00 |
DL TOTAL (I) | 10 717 187.00 | 9 355 916.00 | | 10 717 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 978.00 | 2 793 828.00 | | 2 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 725.00 | 32 317.00 | | 53 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 037 593.00 | 249 992.00 | | 3 037 593.00 |
EA Autres dettes | 24 791 309.00 | 26 589 149.00 | | 24 791 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 896 091.00 | 29 665 285.00 | | 27 896 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 613 278.00 | 39 021 201.00 | | 38 613 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 104 987.00 | | 3 104 987.00 | 3 104 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 987.00 | | 3 104 987.00 | 3 104 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 948.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 306 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 222 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 837.00 | 4 440.00 | | 9 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 837.00 | 4 440.00 | | 9 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 364.00 | 33 739.00 | | 206 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 364.00 | 33 739.00 | | 206 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 527.00 | -29 299.00 | | -196 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664 569.00 | 324 300.00 | | 664 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 525.00 | 13 917 926.00 | | 3 261 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 254.00 | 3 035 568.00 | | 1 900 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 271.00 | 10 882 358.00 | | 1 361 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 185 040.00 | | 26 883.00 | 33 185 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 484 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 634.00 | 33 102 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 456 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 634.00 | 162 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 456 144.00 | | | 15 456 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 892.00 | | 26 883.00 | 244 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 484 003.00 | | | 17 484 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 897.00 | 7 948.00 | 107 101.00 | 244 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 118.00 | 3 390.00 | | 13 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 779.00 | 4 558.00 | 107 101.00 | 231 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 811 049.00 | 2 811 049.00 | | 2 811 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UX Autres créances clients | 977 844.00 | 977 844.00 | | 977 844.00 |
VB T. V. A. | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VC Groupe et associés | 3 831 837.00 | 3 831 837.00 | | 3 831 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VI Groupe et associés | 24 791 309.00 | 24 791 309.00 | | 24 791 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 146 751.00 | | | 3 146 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 840 632.00 | 4 840 632.00 | | 4 840 632.00 |
VW T.V.A. | 162 974.00 | 162 974.00 | | 162 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 896 091.00 | 27 896 091.00 | | 27 896 091.00 |