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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 93.00 | 440.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 283.00 | 93.00 | 7 190.00 | 7 283.00 |
BT Marchandises | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BZ Autres créances | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
CF Disponibilités | 105 029.00 | | 105 029.00 | 105 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 148.00 | | 225 148.00 | 225 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 431.00 | 93.00 | 232 338.00 | 232 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
DH Report à nouveau | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468.00 | | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
EA Autres dettes | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 053.00 | | | 183 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 338.00 | | | 232 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 353.00 | | | 162 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 121.00 | | 126 121.00 | 126 121.00 |
FG Production vendue services | 300 370.00 | | 300 370.00 | 300 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 491.00 | | 426 491.00 | 426 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 597.00 | | | -4 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 438.00 | | | 438 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 970.00 | | | 437 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468.00 | | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 750.00 | | 533.00 | 6 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VI Groupe et associés | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VP Divers | 957.00 | | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 175.00 | 49 425.00 | 6 750.00 | 56 175.00 |
VW T.V.A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 053.00 | 162 353.00 | 20 700.00 | 183 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
ST Autres comptes | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 949.00 | | | 75 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 058.00 | | | 82 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 290.00 | | | 138 290.00 |