| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 633.00 | 15 424.00 | 22 209.00 | 37 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 418.00 | 25 235.00 | 183.00 | 25 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 657.00 | 102 724.00 | 42 933.00 | 145 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 963.00 | 143 383.00 | 65 580.00 | 208 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 789.00 | 4 831.00 | 289 958.00 | 294 789.00 |
BZ Autres créances | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 204.00 | | 78 204.00 | 78 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 952.00 | 4 831.00 | 403 121.00 | 407 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 915.00 | 148 214.00 | 468 701.00 | 616 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 116 227.00 | 109 425.00 | | 116 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 776.00 | 43 803.00 | | 58 776.00 |
DL TOTAL (I) | 179 404.00 | 157 627.00 | | 179 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 601.00 | 256 849.00 | | 123 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 892.00 | 102 427.00 | | 70 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 102.00 | 130 224.00 | | 87 102.00 |
EA Autres dettes | 7 703.00 | 3 551.00 | | 7 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 297.00 | 494 546.00 | | 289 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 701.00 | 652 174.00 | | 468 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 421.00 | 488 186.00 | | 196 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 719.00 | | 1 365 719.00 | 1 365 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 719.00 | | 1 365 719.00 | 1 365 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 904.00 | |
GE Autres charges | | | 3 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 959.00 | 383.00 | | 4 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 959.00 | 383.00 | | 4 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 390.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 285.00 | 390.00 | | 4 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | -7.00 | | 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 982.00 | 10 530.00 | | 15 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 844.00 | 1 136 073.00 | | 1 389 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 068.00 | 1 092 271.00 | | 1 331 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 776.00 | 43 803.00 | | 58 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 515.00 | | 55 448.00 | 168 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 208 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 208 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 260.00 | | 55 448.00 | 168 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 330.00 | 13 904.00 | 10 850.00 | 140 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 330.00 | 13 904.00 | 10 850.00 | 140 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 892.00 | 70 892.00 | | 70 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 288 992.00 | 288 992.00 | | 288 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VB T. V. A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VC Groupe et associés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 528.00 | 30 652.00 | 92 876.00 | 123 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 647.00 | | | 164 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 158.00 | 313 903.00 | 255.00 | 314 158.00 |
VW T.V.A. | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 297.00 | 196 421.00 | 92 876.00 | 289 297.00 |