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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 950.00 | | 1 016 950.00 | 1 016 950.00 |
AP Constructions | 23 835.00 | 20 378.00 | 3 457.00 | 23 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 719.00 | 24 989.00 | 9 729.00 | 34 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 453.00 | 47 317.00 | 1 034 136.00 | 1 081 453.00 |
BT Marchandises | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BZ Autres créances | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CF Disponibilités | 228 214.00 | | 228 214.00 | 228 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 208.00 | | 271 208.00 | 271 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 660.00 | 47 317.00 | 1 305 344.00 | 1 352 660.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 130 366.00 | 1 014 196.00 | | 1 130 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 507.00 | 116 170.00 | | 101 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 372.00 | 1 135 866.00 | | 1 237 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 214.00 | 40 472.00 | | 8 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 1 348.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 139.00 | 6 755.00 | | 7 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 128.00 | 49 569.00 | | 52 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 971.00 | 98 143.00 | | 67 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 344.00 | 1 234 009.00 | | 1 305 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 971.00 | 89 930.00 | | 67 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 154.00 | | 12 687.00 | 1 078 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 386.00 | 1 081 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 291.00 | 1 016 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 096.00 | 58 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 241.00 | | | 1 017 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 684.00 | | 8 967.00 | 58 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 3 720.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 310.00 | 1 394.00 | 9 387.00 | 55 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | 291.00 | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 070.00 | 1 394.00 | 9 096.00 | 53 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
UX Autres créances clients | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VW T.V.A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 971.00 | 67 971.00 | | 67 971.00 |