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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 900.00 | | 347 900.00 | 347 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 380.00 | 9 818.00 | 1 562.00 | 11 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 690.00 | 26 471.00 | 155 219.00 | 181 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 051.00 | 36 289.00 | 608 762.00 | 645 051.00 |
BT Marchandises | 109 965.00 | | 109 965.00 | 109 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 225.00 | | 63 225.00 | 63 225.00 |
BZ Autres créances | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CF Disponibilités | 259 207.00 | | 259 207.00 | 259 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 568.00 | | 443 568.00 | 443 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 619.00 | 36 289.00 | 1 052 329.00 | 1 088 619.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 608 156.00 | 607 571.00 | | 608 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 100.00 | 3 585.00 | | 69 100.00 |
DL TOTAL (I) | 710 256.00 | 644 156.00 | | 710 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 919.00 | 157 502.00 | | 141 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 322.00 | 25 581.00 | | 50 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 641.00 | 78 929.00 | | 96 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 192.00 | 30 911.00 | | 53 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 073.00 | 294 222.00 | | 342 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 329.00 | 938 378.00 | | 1 052 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 931.00 | 152 399.00 | | 215 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 641.00 | 96 641.00 | | 96 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 192.00 | 53 192.00 | | 53 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 919.00 | 15 776.00 | 63 673.00 | 141 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 396.00 | 74 396.00 | | 74 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 766.00 | 74 396.00 | 370.00 | 74 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 073.00 | 215 931.00 | 63 673.00 | 342 073.00 |