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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 590.00 | | 84 590.00 | 84 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 207.00 | 37 172.00 | 13 035.00 | 50 207.00 |
040 Immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 848.00 | 37 172.00 | 101 676.00 | 138 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
060 Stock marchandises | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
072 Créances – Autres | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
084 Disponibilités | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
110 Total général Actif | 170 075.00 | 37 172.00 | 132 903.00 | 170 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 109.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 184.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 679.00 | 14 097.00 | | 13 679.00 |
214 Production vendue de biens – France | 91 180.00 | 95 000.00 | | 91 180.00 |
230 Autres produits | 8 147.00 | 7 200.00 | | 8 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 006.00 | 116 297.00 | | 113 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 939.00 | 7 413.00 | | 7 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 629.00 | 319.00 | | 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 413.00 | 7 572.00 | | 5 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 675.00 | 395.00 | | 675.00 |
242 Autres charges externes. | 44 336.00 | 43 655.00 | | 44 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 207.00 | 3 339.00 | | 2 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 006.00 | 34 452.00 | | 36 006.00 |
252 Charges sociales | 17 325.00 | 8 906.00 | | 17 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 870.00 | 4 164.00 | | 3 870.00 |
262 Autres charges | 347.00 | 270.00 | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 748.00 | 110 484.00 | | 118 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 742.00 | 5 813.00 | | -5 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 684.00 | 1 000.00 | | 6 684.00 |
294 Charges financières | 342.00 | 232.00 | | 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 708.00 | 121.00 | | 6 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 847.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 109.00 | 5 613.00 | | -6 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 164.00 | | | 133 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -24.00 | | | -24.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 551.00 | | | 9 551.00 |