| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 189.00 | 16 702.00 | 6 487.00 | 23 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 242.00 | 138 648.00 | 124 594.00 | 263 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 690.00 | 180 110.00 | 140 580.00 | 320 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 110.00 | | 108 110.00 | 108 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 385.00 | | 270 385.00 | 270 385.00 |
BZ Autres créances | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
CF Disponibilités | 394 452.00 | | 394 452.00 | 394 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 587.00 | | 805 587.00 | 805 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 278.00 | 180 110.00 | 946 168.00 | 1 126 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 320.00 | 65 416.00 | | 82 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 007.00 | 346 904.00 | | 374 007.00 |
DL TOTAL (I) | 482 327.00 | 438 320.00 | | 482 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 385.00 | 57 596.00 | | 46 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 153.00 | 5 461.00 | | 7 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 086.00 | 206 522.00 | | 266 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 081.00 | 154 969.00 | | 144 081.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 841.00 | 424 548.00 | | 463 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 168.00 | 862 868.00 | | 946 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 704.00 | | 33 465.00 | 288 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 478.00 | 320 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 478.00 | 286 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 444.00 | | 33 465.00 | 254 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 609.00 | 27 980.00 | 1 478.00 | 153 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 849.00 | 27 980.00 | 1 478.00 | 128 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 086.00 | 266 086.00 | | 266 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 394.00 | 81 394.00 | | 81 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 270 385.00 | 270 385.00 | | 270 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 231.00 | -1 231.00 | | -1 231.00 |
VB T. V. A. | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 892.00 | 13 228.00 | 31 496.00 | 49 892.00 |
VI Groupe et associés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 525.00 | 303 025.00 | 9 500.00 | 312 525.00 |
VW T.V.A. | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 348.00 | 430 684.00 | 31 496.00 | 467 348.00 |