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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 187.00 | 15 145.00 | 42.00 | 15 187.00 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 833.00 | 134 725.00 | 10 108.00 | 144 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347 868.00 | 1 285 524.00 | 1 062 344.00 | 2 347 868.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816 232.00 | 1 443 393.00 | 3 372 839.00 | 4 816 232.00 |
BT Marchandises | 2 233 908.00 | 119 856.00 | 2 114 052.00 | 2 233 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 422.00 | | 42 422.00 | 42 422.00 |
BZ Autres créances | 1 716 380.00 | 536 133.00 | 1 180 247.00 | 1 716 380.00 |
CF Disponibilités | 204 271.00 | | 204 271.00 | 204 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 472.00 | | 80 472.00 | 80 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 453.00 | 655 989.00 | 3 621 464.00 | 4 277 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 093 686.00 | 2 099 383.00 | 6 994 303.00 | 9 093 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 215 390.00 | 8 000.00 | 2 207 390.00 | 2 215 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 003 190.00 | 1 721 129.00 | | 2 003 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 215.00 | 482 061.00 | | 277 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 206.00 | 2 211 990.00 | | 2 289 206.00 |
DP Provisions pour risques | 30 722.00 | 34 908.00 | | 30 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 722.00 | 34 908.00 | | 30 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 888.00 | 2 903 609.00 | | 2 371 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 949.00 | 1 315.00 | | 506 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 744.00 | 2 597 247.00 | | 1 517 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 354.00 | 515 865.00 | | 252 354.00 |
EA Autres dettes | 25 440.00 | 23 479.00 | | 25 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 674 375.00 | 6 041 516.00 | | 4 674 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 994 303.00 | 8 288 414.00 | | 6 994 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 903 086.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 903 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 086 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 880 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 729.00 | |
GE Autres charges | | | 202 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 023 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 593.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 763.00 | 73 305.00 | | -34 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 298 354.00 | 19 128 105.00 | | 9 298 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 021 139.00 | 18 646 044.00 | | 9 021 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 215.00 | 482 061.00 | | 277 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 055 337.00 | | 978 630.00 | 4 055 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 2 274 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 735.00 | 4 816 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 340.00 | 48 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 695.00 | 2 492 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 027.00 | | | 168 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 165.00 | | 79 230.00 | 2 506 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 145.00 | | 899 400.00 | 1 381 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 916.00 | 128 897.00 | 68 419.00 | 1 374 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 988.00 | 55.00 | 34 899.00 | 49 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 927.00 | 128 842.00 | 33 520.00 | 1 324 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 908.00 | 2 550.00 | 6 736.00 | 34 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 908.00 | 2 550.00 | 6 736.00 | 34 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 550.00 | 6 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 744.00 | 1 517 744.00 | | 1 517 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 354.00 | 252 354.00 | | 252 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 389.00 | 532 389.00 | | 532 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 369 947.00 | 573 223.00 | 1 796 724.00 | 2 369 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 250.00 | | | 528 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716 380.00 | 1 716 380.00 | | 1 716 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 472.00 | 80 472.00 | | 80 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 728.00 | 1 839 274.00 | 59 455.00 | 1 898 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 674 375.00 | 2 877 651.00 | 1 796 724.00 | 4 674 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |