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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 571 181.00 | 6 671 071.00 | 13 900 110.00 | 20 571 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 571 181.00 | 6 671 071.00 | 13 900 110.00 | 20 571 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 940.00 | | 2 089 940.00 | 2 089 940.00 |
BZ Autres créances | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CF Disponibilités | 1 017 934.00 | | 1 017 934.00 | 1 017 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 605.00 | | 3 121 605.00 | 3 121 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 692 787.00 | 6 671 071.00 | 17 021 716.00 | 23 692 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 064 861.00 | | | 2 064 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | 197 934.00 | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 113.00 | 94 943.00 | | 76 113.00 |
DL TOTAL (I) | 307 251.00 | 523 878.00 | | 307 251.00 |
DQ Provisions pour charges | | 682 309.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 682 309.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 595 436.00 | 14 466 830.00 | | 16 595 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 714.00 | 259 913.00 | | 98 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 652.00 | 36.00 | | 14 652.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 13 199.00 | | 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 700.00 | 14 004.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 714 464.00 | 14 769 891.00 | | 16 714 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 021 716.00 | 15 976 078.00 | | 17 021 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 655.00 | 1 045 975.00 | | 614 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 136 803.00 | | 4 136 803.00 | 4 136 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 803.00 | | 4 136 803.00 | 4 136 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 819 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 568 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 464 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 999.00 | 39 126.00 | | 27 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 057.00 | 2 147 920.00 | | 4 822 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 745 944.00 | 2 052 977.00 | | 4 745 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 113.00 | 94 943.00 | | 76 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 518 993.00 | | 52 189.00 | 20 518 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 571 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 571 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 518 993.00 | | 52 189.00 | 20 518 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 984 554.00 | 686 517.00 | | 5 984 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 984 554.00 | 686 517.00 | | 5 984 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 309.00 | | 682 309.00 | 682 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 309.00 | | 682 309.00 | 682 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 682 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 595 436.00 | 495 626.00 | 2 239 480.00 | 16 595 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 714.00 | 98 714.00 | | 98 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 089 941.00 | 25 080.00 | 2 064 861.00 | 2 089 941.00 |
UX Autres créances clients | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 670.00 | 38 810.00 | 2 064 861.00 | 2 103 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 714 465.00 | 614 655.00 | 2 239 480.00 | 16 714 465.00 |