| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 231.00 | 11 872.00 | 7 359.00 | 19 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 877.00 | 12 664.00 | 2 213.00 | 14 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 637.00 | 22 620.00 | 3 017.00 | 25 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 825.00 | 47 156.00 | 12 669.00 | 59 825.00 |
BT Marchandises | 101 649.00 | | 101 649.00 | 101 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 647.00 | | 98 647.00 | 98 647.00 |
BZ Autres créances | 138 344.00 | | 138 344.00 | 138 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 493.00 | | 356 493.00 | 356 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 318.00 | 47 156.00 | 369 162.00 | 416 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 063.00 | -36 917.00 | | -40 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 520.00 | -3 146.00 | | 29 520.00 |
DL TOTAL (I) | 62 458.00 | 32 937.00 | | 62 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 069.00 | 104 551.00 | | 78 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 973.00 | 49 650.00 | | 27 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 699.00 | 83 029.00 | | 122 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 461.00 | 47 114.00 | | 39 461.00 |
EA Autres dettes | 38 503.00 | 19 579.00 | | 38 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 704.00 | 303 923.00 | | 306 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 162.00 | 336 860.00 | | 369 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 704.00 | 227 053.00 | | 306 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | 6 879.00 | | 1 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 858.00 | | 1 645 858.00 | 1 645 858.00 |
FD Production vendue biens | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
FG Production vendue services | 156 771.00 | 7 041.00 | 163 812.00 | 156 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 155.00 | 7 041.00 | 1 811 196.00 | 1 804 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 725.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 939.00 | 22 186.00 | | 10 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 696.00 | 4 523.00 | | 18 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 696.00 | 4 523.00 | | 18 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 696.00 | 4 724.00 | | -18 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 275.00 | 1 756 764.00 | | 1 811 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 755.00 | 1 759 909.00 | | 1 781 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 520.00 | -3 146.00 | | 29 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 521.00 | | 1 304.00 | 58 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 441.00 | | 1 304.00 | 58 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 431.00 | 4 725.00 | | 42 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 431.00 | 4 725.00 | | 42 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 699.00 | 122 699.00 | | 122 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 98 647.00 | | | 98 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | | | 607.00 |
VC Groupe et associés | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 870.00 | 76 870.00 | | 76 870.00 |
VI Groupe et associés | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 198.00 | | | 91 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 924.00 | 254 924.00 | | 254 924.00 |
VW T.V.A. | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 704.00 | 306 704.00 | | 306 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 5 337.00 | | 1 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93.00 | 8 004.00 | | 93.00 |
ST Autres comptes | 88 606.00 | 71 276.00 | | 88 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 443.00 | 23 735.00 | | 22 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 106 082.00 | 129 300.00 | | 106 082.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 650.00 | 9 350.00 | | 10 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | 2 014.00 | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 280.00 | 7 351.00 | | 3 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 193.00 | 106 153.00 | | 158 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 895.00 | 58 262.00 | | 58 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 874.00 | 241 665.00 | | 227 874.00 |