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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 004.00 | 123 827.00 | 52 177.00 | 176 004.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 14 334.00 | 25 666.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 031.00 | 140 187.00 | 77 843.00 | 218 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 149.00 | 114 217.00 | 940 932.00 | 1 055 149.00 |
BZ Autres créances | 250 686.00 | | 250 686.00 | 250 686.00 |
CF Disponibilités | 731 123.00 | | 731 123.00 | 731 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 958.00 | 114 217.00 | 1 922 742.00 | 2 036 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 989.00 | 254 404.00 | 2 000 585.00 | 2 254 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -923 970.00 | -963 618.00 | | -923 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 753.00 | 39 649.00 | | 24 753.00 |
DL TOTAL (I) | 220 783.00 | 196 030.00 | | 220 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 823.00 | 235 823.00 | | 185 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 505.00 | 1 033 250.00 | | 1 062 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 131.00 | 345 614.00 | | 277 131.00 |
EA Autres dettes | 4 342.00 | 3 528.00 | | 4 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 802.00 | 1 868 216.00 | | 1 779 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 585.00 | 2 064 246.00 | | 2 000 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 802.00 | 1 868 216.00 | | 1 779 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 031.00 | | | 218 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 004.00 | | | 216 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 724.00 | 48 464.00 | | 91 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 697.00 | 48 464.00 | | 89 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 217.00 | | | 114 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 217.00 | | | 114 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 217.00 | | | 114 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 505.00 | 1 062 505.00 | | 1 062 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 149.00 | 1 055 149.00 | | 1 055 149.00 |
VB T. V. A. | 94 385.00 | 94 385.00 | | 94 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 185 823.00 | 185 823.00 | | 185 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 302.00 | 152 302.00 | | 152 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 835.00 | 1 305 835.00 | | 1 305 835.00 |
VW T.V.A. | 276 962.00 | 276 962.00 | | 276 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 802.00 | 1 779 802.00 | | 1 779 802.00 |