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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 335.00 | 163 331.00 | 39 004.00 | 202 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 621.00 | 247 322.00 | 219 298.00 | 466 621.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 184 971.00 | | 184 971.00 | 184 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 217.00 | 441 943.00 | 443 273.00 | 885 217.00 |
BT Marchandises | 2 770 380.00 | 135 163.00 | 2 635 217.00 | 2 770 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 358 616.00 | 137 896.00 | 11 220 720.00 | 11 358 616.00 |
BZ Autres créances | 10 321 299.00 | | 10 321 299.00 | 10 321 299.00 |
CF Disponibilités | 3 490 641.00 | | 3 490 641.00 | 3 490 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 937.00 | | 40 937.00 | 40 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 990 143.00 | 273 059.00 | 27 717 084.00 | 27 990 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 875 360.00 | 715 003.00 | 28 160 357.00 | 28 875 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 253 869.00 | 253 869.00 | | 253 869.00 |
DH Report à nouveau | 2 219 971.00 | 364 177.00 | | 2 219 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155 063.00 | 1 855 794.00 | | 2 155 063.00 |
DL TOTAL (I) | 4 878 903.00 | 2 723 840.00 | | 4 878 903.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 188 043.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 99 136.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 287 179.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 802 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 923 323.00 | 16 885 042.00 | | 20 923 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507 654.00 | 2 090 867.00 | | 1 507 654.00 |
EA Autres dettes | 850 477.00 | 529 082.00 | | 850 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 281 454.00 | 21 307 831.00 | | 23 281 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 160 357.00 | 24 031 671.00 | | 28 160 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 281 454.00 | 21 307 831.00 | | 23 281 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 802 840.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 802 316.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 707 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 509 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 556 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 760 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 204 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 887 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 756 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 206 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 350 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 463 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 287 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 287 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 884.00 | 1 287 179.00 | | -1 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 432 463.00 | 324 622.00 | | 432 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874 231.00 | 2 136 245.00 | | 874 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 669 977.00 | 102 476 732.00 | | 122 669 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 514 914.00 | 100 620 938.00 | | 120 514 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 155 063.00 | 1 855 794.00 | | 2 155 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 152.00 | | 118 174.00 | 771 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 110.00 | 885 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 110.00 | 668 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 785.00 | | 45 281.00 | 627 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 077.00 | | 72 894.00 | 112 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 417.00 | 158 752.00 | 2 226.00 | 285 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 127.00 | 158 752.00 | 2 226.00 | 254 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 287 179.00 | | 1 287 179.00 | 1 287 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 508.00 | 135 163.00 | 34 508.00 | 34 508.00 |
6T Sur comptes clients | 131 452.00 | 6 444.00 | | 131 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 960.00 | 141 607.00 | 34 508.00 | 165 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 960.00 | 141 607.00 | 34 508.00 | 165 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 607.00 | 34 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 287 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 923 323.00 | 20 923 323.00 | | 20 923 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787 968.00 | 787 968.00 | | 787 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 519.00 | 138 519.00 | | 138 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 477.00 | 850 477.00 | | 850 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 971.00 | | 184 971.00 | 184 971.00 |
UX Autres créances clients | 11 213 136.00 | 11 213 136.00 | | 11 213 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 480.00 | 145 480.00 | | 145 480.00 |
VB T. V. A. | 1 903 429.00 | 1 903 429.00 | | 1 903 429.00 |
VC Groupe et associés | 8 173 360.00 | 8 173 360.00 | | 8 173 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 802 840.00 | 1 802 840.00 | | 1 802 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 014.00 | 123 014.00 | | 123 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 918.00 | 562 918.00 | | 562 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 496.00 | 109 496.00 | | 109 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 905 823.00 | 21 720 852.00 | 184 971.00 | 21 905 823.00 |
VW T.V.A. | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 281 454.00 | 23 281 454.00 | | 23 281 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |