| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 642.00 | 7 595.00 | 2 047.00 | 9 642.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 039.00 | 384 307.00 | 80 732.00 | 465 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 836.00 | 180 774.00 | 59 062.00 | 239 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 864.00 | 572 675.00 | 176 188.00 | 748 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 011.00 | | 49 011.00 | 49 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 456.00 | 43 586.00 | 535 870.00 | 579 456.00 |
BZ Autres créances | 32 741.00 | | 32 741.00 | 32 741.00 |
CF Disponibilités | 136 173.00 | | 136 173.00 | 136 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 751.00 | 43 586.00 | 766 165.00 | 809 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 615.00 | 616 262.00 | 942 353.00 | 1 558 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 24 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 218.00 | 2 400.00 | | 4 218.00 |
DG Autres réserves | 186 209.00 | 202 679.00 | | 186 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 122.00 | 36 352.00 | | 2 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 621.00 | 16 227.00 | | 23 621.00 |
DL TOTAL (I) | 266 170.00 | 281 658.00 | | 266 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 161.00 | 279 621.00 | | 267 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 2 509.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 530.00 | 225 160.00 | | 220 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 594.00 | 166 958.00 | | 184 594.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | 12 440.00 | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 183.00 | 686 688.00 | | 676 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 353.00 | 968 346.00 | | 942 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 455.00 | 496 704.00 | | 536 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 658.00 | | 51 356.00 | 721 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 1 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 606.00 | 746 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 625.00 | 39 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 651.00 | 704 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 617.00 | | 2 650.00 | 37 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 820.00 | | 48 706.00 | 681 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 854.00 | 63 164.00 | 25 342.00 | 534 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 058.00 | 1 161.00 | 625.00 | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 795.00 | 62 003.00 | 24 717.00 | 527 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 647.00 | 11 939.00 | | 31 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 647.00 | 11 939.00 | | 31 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 647.00 | 11 939.00 | | 31 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 939.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 530.00 | 220 530.00 | | 220 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UX Autres créances clients | 530 624.00 | 530 624.00 | | 530 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
VB T. V. A. | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 066.00 | 87 338.00 | 139 728.00 | 227 066.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 946.00 | | | 95 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 723.00 | 628 723.00 | | 628 723.00 |
VW T.V.A. | 125 846.00 | 125 846.00 | | 125 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 183.00 | 536 455.00 | 139 728.00 | 676 183.00 |