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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 379.00 | 141 640.00 | 20 739.00 | 162 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 629.00 | 445 740.00 | 42 889.00 | 488 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 509.00 | 587 778.00 | 563 731.00 | 1 151 509.00 |
BT Marchandises | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CF Disponibilités | 517 441.00 | | 517 441.00 | 517 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 036.00 | | 542 036.00 | 542 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 545.00 | 587 778.00 | 1 105 766.00 | 1 693 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 506 555.00 | 370 121.00 | | 506 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 571.00 | 136 435.00 | | 99 571.00 |
DL TOTAL (I) | 650 127.00 | 550 555.00 | | 650 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 388 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 938.00 | | | 332 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 752.00 | 36 661.00 | | 45 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 864.00 | 54 692.00 | | 73 864.00 |
EA Autres dettes | 3 086.00 | 360.00 | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 639.00 | 480 264.00 | | 455 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 766.00 | 1 030 820.00 | | 1 105 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 906.00 | 15 543.00 | 24 670.00 | 596 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 507.00 | 15 543.00 | 24 670.00 | 596 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 938.00 | 55 726.00 | 194 321.00 | 332 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 639.00 | 178 428.00 | 194 321.00 | 455 639.00 |