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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 2 895.00 | 230.00 | 3 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 533.00 | 55 940.00 | 1 593.00 | 57 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 684.00 | 59 036.00 | 17 648.00 | 76 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 520.00 | 4 733.00 | 360 787.00 | 365 520.00 |
BZ Autres créances | 49 551.00 | | 49 551.00 | 49 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 101 609.00 | | 101 609.00 | 101 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 284.00 | 4 733.00 | 513 551.00 | 518 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 969.00 | 63 769.00 | 531 200.00 | 594 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 56 881.00 | 12 545.00 | | 56 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 254.00 | 148 337.00 | | 102 254.00 |
DL TOTAL (I) | 162 436.00 | 164 181.00 | | 162 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 694.00 | 21 869.00 | | 3 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 966.00 | 44 986.00 | | 93 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 480.00 | 285 431.00 | | 269 480.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 764.00 | 663 742.00 | | 368 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 200.00 | 827 924.00 | | 531 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 999.00 | | 1 686.00 | 74 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 848.00 | | 1 686.00 | 55 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 130.00 | 2 906.00 | | 56 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | 54.00 | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 088.00 | 2 853.00 | | 53 088.00 |