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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 898 806.00 | 4 661 556.00 | 237 250.00 | 4 898 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 189.00 | | 536 189.00 | 536 189.00 |
BZ Autres créances | 752 431.00 | | 752 431.00 | 752 431.00 |
CF Disponibilités | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 625.00 | | 1 304 625.00 | 1 304 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 203 432.00 | 4 661 556.00 | 1 541 875.00 | 6 203 432.00 |
CU Autres participations | 4 846 470.00 | 4 609 470.00 | 237 000.00 | 4 846 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 418 840.00 | | | 4 418 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 440.00 | | | 97 440.00 |
DH Report à nouveau | -5 587 619.00 | | | -5 587 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 409 905.00 | | | -1 409 905.00 |
DK Provisions réglementées | 226 470.00 | | | 226 470.00 |
DL TOTAL (I) | -2 254 774.00 | | | -2 254 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 623 657.00 | | | 3 623 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 308.00 | | | 163 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 796 650.00 | | | 3 796 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 875.00 | | | 1 541 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 650.00 | | | 357 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 910.00 | | 389 910.00 | 389 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 910.00 | | 389 910.00 | 389 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 322.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 363 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 426 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 741.00 | | | -12 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 084.00 | | | 417 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 990.00 | | | 1 826 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 409 905.00 | | | -1 409 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 898 806.00 | | | 4 898 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 846 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 898 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846 721.00 | | | 4 846 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 763.00 | 7 322.00 | 52 086.00 | 44 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 763.00 | 7 322.00 | 52 086.00 | 44 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 471.00 | | | 226 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 471.00 | | | 226 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 536 189.00 | 536 189.00 | | 536 189.00 |
VP Divers | 752 432.00 | 752 432.00 | | 752 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 871.00 | 1 288 621.00 | 250.00 | 1 288 871.00 |