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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 060.00 | 2 919.00 | 8 141.00 | 11 060.00 |
AN Terrains | 107 909.00 | | 107 909.00 | 107 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 065.00 | 6 883.00 | 80 182.00 | 87 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 15 868 767.00 | 2 577 000.00 | 13 291 767.00 | 15 868 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 074 801.00 | 2 586 802.00 | 13 487 999.00 | 16 074 801.00 |
BT Marchandises | 57 603.00 | | 57 603.00 | 57 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BZ Autres créances | 5 150 000.00 | | 5 150 000.00 | 5 150 000.00 |
CF Disponibilités | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827 728.00 | | 1 827 728.00 | 1 827 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 095 377.00 | | 7 095 377.00 | 7 095 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 170 178.00 | 2 586 802.00 | 20 583 376.00 | 23 170 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 636 609.00 | 4 636 609.00 | | 4 636 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 661.00 | 463 661.00 | | 463 661.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 031.00 | 62 031.00 | | 62 031.00 |
DH Report à nouveau | 6 653 116.00 | 5 894 431.00 | | 6 653 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 976.00 | 758 684.00 | | 1 522 976.00 |
DK Provisions réglementées | 193 147.00 | 193 070.00 | | 193 147.00 |
DL TOTAL (I) | 13 531 540.00 | 12 008 486.00 | | 13 531 540.00 |
DP Provisions pour risques | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 134 440.00 | 3 700 000.00 | | 5 134 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 683.00 | 30 023.00 | | 27 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 382.00 | 419 448.00 | | 343 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
EA Autres dettes | 30 474.00 | 37 558.00 | | 30 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 035 979.00 | 5 687 029.00 | | 7 035 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 583 376.00 | 17 711 372.00 | | 20 583 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 880 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 880 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 056.00 | |
GE Autres charges | | | 80 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 188.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 665 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 499 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 132.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 132.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 424.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77.00 | 15 857.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 18 281.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 923.00 | -18 149.00 | | 4 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 866.00 | 2 815 912.00 | | 3 551 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 890.00 | 2 045 661.00 | | 2 028 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 976.00 | 758 684.00 | | 1 522 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 619.00 | 7 056.00 | 46 873.00 | 49 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 919.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 619.00 | 4 137.00 | 46 873.00 | 49 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 412 000.00 | 165 000.00 | | 2 412 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 070.00 | 77.00 | | 193 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 412 000.00 | 165 000.00 | | 2 412 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 605 070.00 | 165 077.00 | | 2 605 070.00 |
UG ‐ Financières | | 165 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 134 440.00 | 5 134 440.00 | | 5 134 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 648.00 | 101 648.00 | | 101 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 859.00 | 193 859.00 | | 193 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VB T. V. A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VC Groupe et associés | 5 157 507.00 | 5 157 507.00 | | 5 157 507.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827 728.00 | 2 728.00 | 1 825 000.00 | 1 827 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 011 281.00 | 5 186 281.00 | 1 825 000.00 | 7 011 281.00 |
VW T.V.A. | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 035 979.00 | 5 535 731.00 | 1 500 000.00 | 7 035 979.00 |