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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 915.00 | 14 941.00 | 29 973.00 | 44 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 958.00 | 19 010.00 | 11 948.00 | 30 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 201.00 | 29 153.00 | 3 047.00 | 32 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 075.00 | 63 105.00 | 44 969.00 | 108 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
BZ Autres créances | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CF Disponibilités | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 820.00 | 63 105.00 | 80 715.00 | 143 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DL TOTAL (I) | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 715.00 | | | 80 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FG Production vendue services | 224 259.00 | | 224 259.00 | 224 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 328.00 | | 224 328.00 | 224 328.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 511.00 | |
GE Autres charges | | | 5 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 328.00 | | | 224 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 664.00 | | | 221 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 060.00 | | 24 015.00 | 84 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 095.00 | | 17 820.00 | 27 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 965.00 | | 6 195.00 | 56 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 593.00 | 19 511.00 | | 43 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 524.00 | 8 417.00 | | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 069.00 | 11 094.00 | | 37 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
UX Autres créances clients | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
VB T. V. A. | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |