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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 879.00 | 34 152.00 | 1 727.00 | 35 879.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 439.00 | 35 212.00 | 4 227.00 | 39 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 907.00 | 388.00 | 3 519.00 | 3 907.00 |
072 Créances – Autres | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
084 Disponibilités | 38 746.00 | | 38 746.00 | 38 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 948.00 | 388.00 | 75 560.00 | 75 948.00 |
110 Total général Actif | 115 387.00 | 35 600.00 | 79 787.00 | 115 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 609.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 650.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 688.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 90.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 130.00 | 33 303.00 | | 34 130.00 |
230 Autres produits | | 550.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 130.00 | 33 943.00 | | 34 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 478.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 556.00 | 777.00 | | 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -79.00 | | | -79.00 |
242 Autres charges externes. | 18 060.00 | 25 516.00 | | 18 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | -25.00 | | 910.00 |
252 Charges sociales | 1 444.00 | 1 388.00 | | 1 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 184.00 | 467.00 | | 184.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 8.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 124.00 | 28 610.00 | | 21 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 006.00 | 5 333.00 | | 13 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 701.00 | 27 000.00 | | 1 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 32 305.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 501.00 | 28.00 | | 12 501.00 |