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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
AP Constructions | 203 692.00 | 202 614.00 | 1 078.00 | 203 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 688.00 | 118 297.00 | 27 391.00 | 145 688.00 |
BF Prêts | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 106.00 | 338 089.00 | 30 018.00 | 368 106.00 |
BT Marchandises | 480 344.00 | | 480 344.00 | 480 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 439.00 | 11 061.00 | 755 378.00 | 766 439.00 |
BZ Autres créances | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
CF Disponibilités | 391 893.00 | | 391 893.00 | 391 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 845.00 | 11 061.00 | 1 664 785.00 | 1 675 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 952.00 | 349 149.00 | 1 694 802.00 | 2 043 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 872 539.00 | 905 731.00 | | 872 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 687.00 | 56 808.00 | | 112 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 226.00 | 1 072 539.00 | | 1 095 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | 10 906.00 | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 217.00 | 4 420.00 | | 84 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 692.00 | 572 226.00 | | 423 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 810.00 | 105 147.00 | | 90 810.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 576.00 | 692 699.00 | | 599 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 802.00 | 1 765 238.00 | | 1 694 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 576.00 | 692 699.00 | | 599 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 056 765.00 | | 4 056 765.00 | 4 056 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 056 765.00 | | 4 056 765.00 | 4 056 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 060 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 781 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 395.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 594.00 | 13 431.00 | | 3 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 44 792.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 44 792.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 240.00 | 205.00 | | 4 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 926.00 | 30 879.00 | | 35 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 166.00 | 31 084.00 | | 40 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 834.00 | 13 708.00 | | 19 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 181.00 | 16 599.00 | | 44 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 120 718.00 | 4 174 260.00 | | 4 120 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 030.00 | 4 117 451.00 | | 4 008 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 687.00 | 56 808.00 | | 112 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 830.00 | 63 649.00 | | 55 830.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 005.00 | 801.00 | | 10 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 864.00 | | 43 179.00 | 360 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 936.00 | 368 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 936.00 | 355 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 188.00 | | 43 179.00 | 348 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 704.00 | 33 395.00 | 11.00 | 304 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 576.00 | 33 395.00 | 11.00 | 293 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 273.00 | | 212.00 | 11 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 273.00 | | 212.00 | 11 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 273.00 | | 212.00 | 11 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 692.00 | 423 692.00 | | 423 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UP Prêts | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 753 272.00 | 753 272.00 | | 753 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VB T. V. A. | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VI Groupe et associés | 84 217.00 | 84 217.00 | | 84 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 956.00 | 804 956.00 | | 804 956.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 576.00 | 599 576.00 | | 599 576.00 |