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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
AH Fonds commercial | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 286.00 | 61 147.00 | 1 138.00 | 62 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 481.00 | 160 118.00 | 2 363.00 | 162 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 290.00 | 226 748.00 | 356 541.00 | 583 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 253.00 | | 45 253.00 | 45 253.00 |
CF Disponibilités | 95 918.00 | | 95 918.00 | 95 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 117.00 | | 194 117.00 | 194 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 407.00 | 226 748.00 | 550 659.00 | 777 407.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 6 525.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 45 609.00 | 71 622.00 | | 45 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 212.00 | 17 462.00 | | 26 212.00 |
DL TOTAL (I) | 391 822.00 | 485 609.00 | | 391 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 490.00 | 11 185.00 | | 51 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 347.00 | 68 183.00 | | 67 347.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 837.00 | 79 369.00 | | 158 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 659.00 | 564 978.00 | | 550 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 837.00 | 79 369.00 | | 158 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 856.00 | | 434.00 | 582 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 467.00 | | | 355 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 332.00 | | 434.00 | 224 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 211.00 | 3 537.00 | | 223 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 728.00 | 3 537.00 | | 217 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 837.00 | 158 837.00 | | 158 837.00 |