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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 214.00 | 192 387.00 | 45 827.00 | 238 214.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 406.00 | 192 387.00 | 241 019.00 | 433 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
060 Stock marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
072 Créances – Autres | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
084 Disponibilités | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 734.00 | | 43 734.00 | 43 734.00 |
110 Total général Actif | 477 141.00 | 192 387.00 | 284 754.00 | 477 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
214 Production vendue de biens – France | 445 061.00 | | | 445 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 484.00 | | | 474 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 807.00 | | | 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 696.00 | | | 129 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 940.00 | | | 940.00 |
242 Autres charges externes. | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 002.00 | | | 184 002.00 |
252 Charges sociales | 65 248.00 | | | 65 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
262 Autres charges | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 467.00 | | | 485 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 983.00 | | | -10 983.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 138.00 | | | -17 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 226.00 | | | 431 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |