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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 999.00 | 927 840.00 | 1 290 159.00 | 2 217 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 118.00 | 856 261.00 | 505 857.00 | 1 362 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 460.00 | | 167 460.00 | 167 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 754 409.00 | 1 784 101.00 | 1 970 307.00 | 3 754 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 298.00 | 30 889.00 | 2 379 410.00 | 2 410 298.00 |
BZ Autres créances | 270 555.00 | | 270 555.00 | 270 555.00 |
CF Disponibilités | 183 114.00 | | 183 114.00 | 183 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 699.00 | 30 889.00 | 2 879 810.00 | 2 910 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 665 108.00 | 1 814 990.00 | 4 850 117.00 | 6 665 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 460.00 | | | 167 460.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 1 005 685.00 | 765 089.00 | | 1 005 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 458.00 | 240 596.00 | | -110 458.00 |
DL TOTAL (I) | 900 737.00 | 1 011 195.00 | | 900 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 587.00 | 1 490 717.00 | | 1 846 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 772.00 | 97 493.00 | | 90 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 514.00 | 787 518.00 | | 1 287 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 507.00 | 927 734.00 | | 714 507.00 |
EA Autres dettes | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 949 380.00 | 3 315 963.00 | | 3 949 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 117.00 | 4 327 158.00 | | 4 850 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 211.00 | 2 894 461.00 | | 3 538 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615 495.00 | 859 878.00 | | 615 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 159.00 | | 967 263.00 | 2 849 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 013.00 | 3 754 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 013.00 | 3 586 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711 684.00 | | 937 263.00 | 2 711 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 475.00 | | 30 000.00 | 137 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 406.00 | 474 204.00 | 60 509.00 | 1 370 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 406.00 | 474 204.00 | 60 509.00 | 1 370 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 514.00 | 1 287 514.00 | | 1 287 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 675.00 | 175 675.00 | | 175 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 567.00 | 220 567.00 | | 220 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 460.00 | 167 460.00 | | 167 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 377 684.00 | 2 377 684.00 | | 2 377 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
VB T. V. A. | 79 266.00 | 79 266.00 | | 79 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 495.00 | 615 495.00 | | 615 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 092.00 | 829 923.00 | 401 169.00 | 1 231 092.00 |
VI Groupe et associés | 90 772.00 | 90 772.00 | | 90 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 012.00 | | | 216 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 731.00 | | | 215 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 912.00 | 105 912.00 | | 105 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 634.00 | 71 634.00 | | 71 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 621.00 | 79 621.00 | | 79 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 549.00 | 2 886 549.00 | | 2 886 549.00 |
VW T.V.A. | 246 632.00 | 246 632.00 | | 246 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 939 380.00 | 3 538 211.00 | 401 169.00 | 3 939 380.00 |