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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311.00 | 809.00 | 502.00 | 1 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 998.00 | 16 801.00 | 1 198.00 | 17 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 744.00 | 53 404.00 | 44 340.00 | 97 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 524.00 | 5 290.00 | 83 234.00 | 88 524.00 |
BZ Autres créances | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 294.00 | 5 290.00 | 93 003.00 | 98 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 038.00 | 58 695.00 | 137 344.00 | 196 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 106.00 | -2 106.00 | | -2 106.00 |
DL TOTAL (I) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093.00 | 23 343.00 | | 1 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 303.00 | 37 669.00 | | 44 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 064.00 | 25 844.00 | | 32 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 559.00 | 27 577.00 | | 41 559.00 |
EA Autres dettes | 10 430.00 | 2 305.00 | | 10 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 449.00 | 116 737.00 | | 129 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 344.00 | 124 631.00 | | 137 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 449.00 | 116 737.00 | | 129 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | 22 841.00 | | 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 566.00 | | 196 566.00 | 196 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 566.00 | | 196 566.00 | 196 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 290.00 | |
GE Autres charges | | | 18 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 006.00 | 1 752.00 | | 5 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 400.00 | 11 000.00 | | 11 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 7 426.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 7 426.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 333.00 | 6 086.00 | | 18 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 333.00 | 6 086.00 | | 18 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 220.00 | 1 341.00 | | -18 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 594.00 | 161 812.00 | | 208 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 594.00 | 161 812.00 | | 208 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 604.00 | | 624.00 | 99 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 484.00 | 97 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 484.00 | 35 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 964.00 | | 624.00 | 36 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 851.00 | 2 037.00 | 2 484.00 | 53 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 851.00 | 2 037.00 | 2 484.00 | 33 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 908.00 | 5 290.00 | 6 908.00 | 6 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 908.00 | 5 290.00 | 6 908.00 | 6 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 908.00 | 5 290.00 | 6 908.00 | 6 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 290.00 | 6 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 82 176.00 | | | 82 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VB T. V. A. | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VI Groupe et associés | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549.00 | | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 928.00 | 98 928.00 | | 98 928.00 |
VW T.V.A. | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 449.00 | 129 449.00 | | 129 449.00 |