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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 625.00 | 3 054.00 | 571.00 | 3 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 625.00 | 3 054.00 | 571.00 | 3 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
060 Stock marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 644.00 | | 42 644.00 | 42 644.00 |
072 Créances – Autres | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
084 Disponibilités | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 956.00 | | 118 956.00 | 118 956.00 |
110 Total général Actif | 122 581.00 | 3 054.00 | 119 527.00 | 122 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 347.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 878.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 644.00 | 368 820.00 | | 352 644.00 |
222 Production stockée | -750.00 | -7 500.00 | | -750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 800.00 | | |
230 Autres produits | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 535.00 | 379 120.00 | | 353 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 31.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 502.00 | 108 409.00 | | 102 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 500.00 | 1 500.00 | | 5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 69 267.00 | 86 301.00 | | 69 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | 1 660.00 | | 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 043.00 | 124 074.00 | | 123 043.00 |
252 Charges sociales | 46 187.00 | 45 127.00 | | 46 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 832.00 | 1 000.00 | | 832.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 506.00 | 1 184.00 | | 2 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 093.00 | 369 286.00 | | 344 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 442.00 | 9 834.00 | | 9 442.00 |
294 Charges financières | 442.00 | 497.00 | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 853.00 | 3 678.00 | | 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 866.00 | | | -1 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 013.00 | 5 659.00 | | 10 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 184.00 | | | 1 184.00 |