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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 971.00 | 1 188.00 | 10 783.00 | 11 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 969.00 | 3 188.00 | 14 781.00 | 17 969.00 |
BP En cours de production de services | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 904.00 | | 128 904.00 | 128 904.00 |
BZ Autres créances | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
CF Disponibilités | 59 187.00 | | 59 187.00 | 59 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 890.00 | | 405 890.00 | 405 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 860.00 | 3 188.00 | 420 672.00 | 423 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 819.00 | 8 071.00 | | 4 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 735.00 | -3 252.00 | | -1 735.00 |
DL TOTAL (I) | 8 583.00 | 10 319.00 | | 8 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 1 035.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 037.00 | 22 433.00 | | 19 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 656.00 | 34 860.00 | | 33 656.00 |
EA Autres dettes | 359 335.00 | 293 151.00 | | 359 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 088.00 | 351 481.00 | | 412 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 672.00 | 361 800.00 | | 420 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 420.00 | | 191 420.00 | 191 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 420.00 | | 191 420.00 | 191 420.00 |
FM Production stockée | | | 4 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 024.00 | | | 80 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 520.00 | 251 867.00 | | 278 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 256.00 | 255 119.00 | | 280 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 735.00 | -3 252.00 | | -1 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 997.00 | | 11 996.00 | 5 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 3 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 17 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 997.00 | | 25.00 | 3 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995.00 | 1 193.00 | | 1 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | 5.00 | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 336.00 | 359 336.00 | | 359 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UX Autres créances clients | 128 904.00 | | | 128 904.00 |
VB T. V. A. | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 900.00 | 171 900.00 | 3 997.00 | 171 900.00 |
VW T.V.A. | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 089.00 | 412 089.00 | | 412 089.00 |