| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 466.00 | 109 466.00 | | 109 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 841.00 | 19 247.00 | 1 594.00 | 20 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 069.00 | 133 943.00 | 2 126.00 | 136 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 992.00 | | 2 072 992.00 | 2 072 992.00 |
BZ Autres créances | 1 534 427.00 | | 1 534 427.00 | 1 534 427.00 |
CF Disponibilités | 130 152.00 | | 130 152.00 | 130 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 813.00 | | 3 737 813.00 | 3 737 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 883.00 | 133 943.00 | 3 739 940.00 | 3 873 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | 833.00 | | 853.00 |
DG Autres réserves | 9 282.00 | 8 913.00 | | 9 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549.00 | 388.00 | | 549.00 |
DL TOTAL (I) | 55 065.00 | 54 515.00 | | 55 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 564 472.00 | 3 625 668.00 | | 3 564 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 138.00 | 41 720.00 | | 48 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 625.00 | 55 800.00 | | 23 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 638.00 | 265 111.00 | | 48 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 874.00 | 3 988 566.00 | | 3 684 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 940.00 | 4 043 082.00 | | 3 739 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 874.00 | 3 988 566.00 | | 3 684 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 716 706.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 334 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 050 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 213 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 270 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 716 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 266 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 270 985.00 | 35 708 295.00 | | 34 270 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 270 435.00 | 35 707 906.00 | | 34 270 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550.00 | 389.00 | | 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 275.00 | | 1 797.00 | 134 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 513.00 | | 1 797.00 | 128 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 210.00 | 736.00 | | 133 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 980.00 | 736.00 | | 127 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 992.00 | 2 072 992.00 | | 2 072 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 293 580.00 | 293 580.00 | | 293 580.00 |
VC Groupe et associés | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VI Groupe et associés | 3 564 472.00 | 3 564 472.00 | | 3 564 472.00 |
VP Divers | 1 213 702.00 | 1 213 702.00 | | 1 213 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 661.00 | 3 607 661.00 | | 3 607 661.00 |
VW T.V.A. | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 875.00 | 3 684 875.00 | | 3 684 875.00 |