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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 076.00 | 56 814.00 | 9 262.00 | 66 076.00 |
040 Immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 246.00 | 65 610.00 | 9 636.00 | 75 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
072 Créances – Autres | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 342.00 | | 43 342.00 | 43 342.00 |
110 Total général Actif | 118 589.00 | 65 610.00 | 52 978.00 | 118 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8.00 | |
134 Report à nouveau | | | 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 798.00 | 8 826.00 | | 13 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 385.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 799.00 | 15 220.00 | | 13 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 061.00 | 1 910.00 | | 1 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 113.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83.00 | | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 9 368.00 | 12 337.00 | | 9 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | 993.00 | | 629.00 |
252 Charges sociales | 4.00 | | | 4.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 484.00 | 9 879.00 | | 7 484.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 18 629.00 | 25 233.00 | | 18 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 830.00 | -10 014.00 | | -4 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | 10 758.00 | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 404.00 | 327.00 | | 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 266.00 | 417.00 | | 3 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 046.00 | | | 72 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 798.00 | | | 798.00 |