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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 739.00 | 55 058.00 | 2 681.00 | 57 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 947.00 | 106 961.00 | 103 986.00 | 210 947.00 |
AX Avances et acomptes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 308.00 | 162 019.00 | 199 289.00 | 361 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BZ Autres créances | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
CF Disponibilités | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 374.00 | | 68 374.00 | 68 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 682.00 | 162 019.00 | 267 663.00 | 429 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 30 543.00 | 24 816.00 | | 30 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 589.00 | 41 440.00 | | 69 589.00 |
DL TOTAL (I) | 104 532.00 | 70 657.00 | | 104 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 064.00 | 15 418.00 | | 7 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 673.00 | 6 312.00 | | 5 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 194.00 | 49 937.00 | | 82 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 199.00 | 57 948.00 | | 68 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 130.00 | 129 615.00 | | 163 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 663.00 | 200 272.00 | | 267 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 130.00 | 122 551.00 | | 163 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 832.00 | | 661 832.00 | 661 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 832.00 | | 661 832.00 | 661 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 169.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 521.00 | 6 256.00 | | 37 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -90.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 232.00 | 6 651.00 | | 20 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 507.00 | 581 582.00 | | 702 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 918.00 | 540 141.00 | | 632 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 589.00 | 41 440.00 | | 69 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 873.00 | | 69 435.00 | 291 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 051.00 | | 69 435.00 | 203 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 850.00 | 21 169.00 | | 140 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 850.00 | 21 169.00 | | 140 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 194.00 | 82 194.00 | | 82 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
UX Autres créances clients | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VI Groupe et associés | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
VW T.V.A. | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 130.00 | 163 130.00 | | 163 130.00 |