| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 047.00 | 56 107.00 | 16 940.00 | 73 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 204.00 | 56 107.00 | 19 097.00 | 75 204.00 |
BT Marchandises | 106 553.00 | | 106 553.00 | 106 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
BZ Autres créances | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 343.00 | | 160 343.00 | 160 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 636.00 | | 358 636.00 | 358 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 841.00 | 56 107.00 | 377 734.00 | 433 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 204.00 | 72 519.00 | | 89 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 350.00 | 16 685.00 | | 30 350.00 |
DL TOTAL (I) | 152 555.00 | 122 204.00 | | 152 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 363.00 | 35 095.00 | | 4 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 897.00 | 178 466.00 | | 180 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 037.00 | 31 547.00 | | 33 037.00 |
EA Autres dettes | 6 880.00 | 12 375.00 | | 6 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 178.00 | 257 484.00 | | 225 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 734.00 | 379 689.00 | | 377 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 284.00 | | | 77 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 079.00 | 75 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 079.00 | 73 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 126.00 | | | 75 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 517.00 | 6 670.00 | 2 079.00 | 51 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 517.00 | 6 670.00 | 2 079.00 | 51 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 897.00 | 180 897.00 | | 180 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
UX Autres créances clients | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
VB T. V. A. | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 869.00 | | | 869.00 |
VP Divers | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 343.00 | | | 160 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 671.00 | 243 738.00 | 1 933.00 | 245 671.00 |
VW T.V.A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 179.00 | 225 179.00 | | 225 179.00 |