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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 1 040.00 | 3 099.00 | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 523.00 | 12 201.00 | 78 322.00 | 90 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 70 374.00 | | 70 374.00 | 70 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 627.00 | | 93 627.00 | 93 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 151.00 | 12 201.00 | 171 950.00 | 184 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 736.00 | 149 523.00 | | 150 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536.00 | 1 213.00 | | 536.00 |
DL TOTAL (I) | 162 273.00 | 161 736.00 | | 162 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 242.00 | 559.00 | | 7 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | 1 229.00 | | 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572.00 | 4 629.00 | | 1 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 677.00 | 6 418.00 | | 9 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 950.00 | 168 154.00 | | 171 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 175.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271.00 | | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 394.00 | 43 440.00 | | 36 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 857.00 | 42 226.00 | | 35 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537.00 | 1 213.00 | | 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 624.00 | | 3 900.00 | 86 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 240.00 | | 3 900.00 | 62 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 161.00 | 1 041.00 | | 11 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 041.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358.00 | 3 215.00 | 1 143.00 | 4 358.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |