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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 410.00 | 17 597.00 | 7 812.00 | 25 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 602.00 | 17 128.00 | 9 473.00 | 26 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 270.00 | | 86 270.00 | 86 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 826.00 | 34 726.00 | 104 099.00 | 138 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 72 556.00 | | 72 556.00 | 72 556.00 |
CF Disponibilités | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 177.00 | | 77 177.00 | 77 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 003.00 | 34 726.00 | 181 276.00 | 216 003.00 |
CU Autres participations | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
DL TOTAL (I) | 120 446.00 | | | 120 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 827.00 | | | 46 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 276.00 | | | 181 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 114.00 | | 94 114.00 | 94 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 114.00 | | 94 114.00 | 94 114.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 114.00 | | | 94 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 502.00 | | | 89 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 826.00 | | | 138 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 814.00 | | | 86 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 410.00 | 14 316.00 | | 20 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 178.00 | 8 419.00 | | 9 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 232.00 | 5 896.00 | | 11 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VI Groupe et associés | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 734.00 | 71 734.00 | | 71 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 165.00 | 73 165.00 | | 73 165.00 |
VW T.V.A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 830.00 | 60 830.00 | | 60 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
ST Autres comptes | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
YT Sous‐traitance | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 998.00 | | | 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |