| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 573.00 | 2 291.00 | 3 281.00 | 5 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 109.00 | 491.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 703.00 | 2 400.00 | 4 303.00 | 6 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 582.00 | | 86 582.00 | 86 582.00 |
BZ Autres créances | 75 712.00 | | 75 712.00 | 75 712.00 |
CF Disponibilités | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 574.00 | | 181 574.00 | 181 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 277.00 | 2 400.00 | 185 876.00 | 188 277.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 419.00 | 59 252.00 | | 77 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 123.00 | 18 168.00 | | 21 123.00 |
DL TOTAL (I) | 99 642.00 | 78 519.00 | | 99 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 275.00 | | 1 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 363.00 | 82 924.00 | | 84 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 234.00 | 84 631.00 | | 86 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 876.00 | 163 151.00 | | 185 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 780.00 | | 143 780.00 | 143 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 780.00 | | 143 780.00 | 143 780.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 206.00 | | 3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 782.00 | 120 590.00 | | 143 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 659.00 | 102 422.00 | | 122 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 123.00 | 18 168.00 | | 21 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 103.00 | | 600.00 | 6 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 573.00 | | 600.00 | 5 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177.00 | 1 223.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177.00 | 1 223.00 | | 1 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 290.00 | 68 290.00 | | 68 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 86 582.00 | 86 582.00 | | 86 582.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 323.00 | 162 293.00 | 30.00 | 162 323.00 |
VW T.V.A. | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 234.00 | 86 234.00 | | 86 234.00 |