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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 503.00 | 6 688.00 | 1 815.00 | 8 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 494.00 | 64 012.00 | 40 481.00 | 104 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 375.00 | 70 700.00 | 46 674.00 | 117 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BN En cours de production de biens | 674 526.00 | | 674 526.00 | 674 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 880.00 | | 1 007 880.00 | 1 007 880.00 |
BZ Autres créances | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 154 410.00 | | 154 410.00 | 154 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 154.00 | | 1 867 154.00 | 1 867 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 529.00 | 70 700.00 | 1 913 828.00 | 1 984 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 689.00 | | | 183 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 540.00 | | | -45 540.00 |
DL TOTAL (I) | 193 149.00 | | | 193 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 340 970.00 | | | 1 340 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 859.00 | | | 120 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 832.00 | | | 221 832.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 679.00 | | | 1 720 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 828.00 | | | 1 913 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 288.00 | | | 357 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 929.00 | | 32 446.00 | 84 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 096.00 | | 32 399.00 | 72 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | 47.00 | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 436.00 | 5 265.00 | | 65 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | 108.00 | | 6 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 856.00 | 5 157.00 | | 58 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 859.00 | 120 859.00 | | 120 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 832.00 | 221 832.00 | | 221 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 881.00 | 1 007 881.00 | | 1 007 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 500.00 | 11 080.00 | 22 420.00 | 33 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 074.00 | 1 032 697.00 | 4 377.00 | 1 037 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 709.00 | 357 289.00 | 22 420.00 | 379 709.00 |