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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 250.00 | 1 659.00 | 6 591.00 | 8 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 220.00 | 5 739.00 | 5 481.00 | 11 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 804.00 | 86 852.00 | 99 952.00 | 186 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 980.00 | 95 430.00 | 126 550.00 | 221 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 210.00 | | 558 210.00 | 558 210.00 |
BZ Autres créances | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 140 332.00 | | 140 332.00 | 140 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 886.00 | | 733 886.00 | 733 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 866.00 | 95 430.00 | 860 435.00 | 955 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 50 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 5 000.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 95 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 616.00 | 4 997.00 | | 5 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 061.00 | 53 119.00 | | 105 061.00 |
DL TOTAL (I) | 313 177.00 | 208 116.00 | | 313 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 041.00 | 200 000.00 | | 177 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 5 000.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 048.00 | 43 905.00 | | 71 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 920.00 | 199 180.00 | | 298 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 259.00 | 448 085.00 | | 547 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 435.00 | 656 201.00 | | 860 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 804.00 | 248 085.00 | | 409 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 227.00 | | 58 753.00 | 163 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 527.00 | | 58 497.00 | 139 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 270.00 | | 256.00 | 14 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 797.00 | 28 633.00 | | 66 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9.00 | 1 650.00 | | 9.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 608.00 | 26 983.00 | | 65 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 283.00 | 92 283.00 | | 92 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
UX Autres créances clients | 558 210.00 | 558 210.00 | | 558 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 041.00 | 39 586.00 | 137 454.00 | 177 041.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 980.00 | 593 454.00 | 14 526.00 | 607 980.00 |
VW T.V.A. | 127 310.00 | 127 310.00 | | 127 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 259.00 | 409 804.00 | 137 454.00 | 547 259.00 |