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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 264 000.00 | | 2 264 000.00 | 2 264 000.00 |
AP Constructions | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 546.00 | 45 321.00 | 39 225.00 | 84 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 161.00 | 8 587.00 | 46 574.00 | 55 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 267.00 | 85 468.00 | 2 349 799.00 | 2 435 267.00 |
BT Marchandises | 258 415.00 | | 258 415.00 | 258 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
BZ Autres créances | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 674.00 | | 116 674.00 | 116 674.00 |
CF Disponibilités | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 401.00 | | 505 401.00 | 505 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 668.00 | 85 468.00 | 2 855 200.00 | 2 940 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 143 521.00 | 947 132.00 | | 1 143 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 973.00 | 196 389.00 | | 151 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 494.00 | 1 154 521.00 | | 1 306 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 517.00 | 1 466 708.00 | | 1 322 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 450.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 206.00 | 319 198.00 | | 155 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 629.00 | 96 470.00 | | 68 629.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 706.00 | 1 882 825.00 | | 1 548 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 200.00 | 3 037 347.00 | | 2 855 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 430.00 | 561 305.00 | | 373 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 289.00 | | 978.00 | 2 434 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 435 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 264 000.00 | | | 2 264 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 128.00 | | 978.00 | 115 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 161.00 | | | 55 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 430.00 | 9 451.00 | | 67 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 430.00 | 9 451.00 | | 67 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 206.00 | 155 206.00 | | 155 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 629.00 | 68 629.00 | | 68 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 161.00 | 55 161.00 | | 55 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322 517.00 | 147 242.00 | 598 023.00 | 1 322 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 903.00 | 79 903.00 | | 79 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 064.00 | 135 064.00 | | 135 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 706.00 | 373 430.00 | 598 023.00 | 1 548 706.00 |