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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 170 813.00 | 170 813.00 | | 170 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AN Terrains | 104 877.00 | | 104 877.00 | 104 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 195 367.00 | | 1 195 367.00 | 1 195 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 672.00 | 172 989.00 | 1 335 683.00 | 1 508 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
CF Disponibilités | 278 115.00 | | 278 115.00 | 278 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 466.00 | | 295 466.00 | 295 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 138.00 | 172 989.00 | 1 631 149.00 | 1 804 138.00 |
CU Autres participations | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 768.00 | 1 149 768.00 | | 1 149 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 977.00 | 114 977.00 | | 114 977.00 |
DG Autres réserves | 2 476 909.00 | 2 476 909.00 | | 2 476 909.00 |
DH Report à nouveau | -3 765 459.00 | -3 687 739.00 | | -3 765 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 110.00 | -77 721.00 | | -214 110.00 |
DL TOTAL (I) | -237 915.00 | -23 805.00 | | -237 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 672.00 | 1 657 666.00 | | 1 727 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 268.00 | 5 344.00 | | 4 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 880.00 | 64 634.00 | | 136 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245.00 | 238.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 064.00 | 1 727 881.00 | | 1 869 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 149.00 | 1 704 076.00 | | 1 631 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 064.00 | 77 881.00 | | 219 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | 350.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 286.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 195.00 | 68 517.00 | | 209 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 771.00 | 12 303.00 | | 11 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 881.00 | 90 024.00 | | 225 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 110.00 | -77 721.00 | | -214 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 989.00 | | | 172 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 375.00 | | | 171 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 727 672.00 | 77 672.00 | | 1 727 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 148.00 | 141 148.00 | | 141 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195 367.00 | | 1 195 367.00 | 1 195 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195 367.00 | 1 195 367.00 | | 1 195 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 064.00 | 219 064.00 | | 1 869 064.00 |