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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 411.00 | 13 911.00 | 2 500.00 | 16 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 054.00 | 21 463.00 | 334 591.00 | 356 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 001.00 | | 144 001.00 | 144 001.00 |
BZ Autres créances | 1 832 821.00 | | 1 832 821.00 | 1 832 821.00 |
CF Disponibilités | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 396.00 | | 1 990 396.00 | 1 990 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 450.00 | 21 463.00 | 2 324 988.00 | 2 346 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 327 777.00 | | 327 777.00 | 327 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 944 001.00 | 904 517.00 | | 944 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 240.00 | 41 484.00 | | 309 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 041.00 | 974 801.00 | | 1 284 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 329.00 | 500 000.00 | | 501 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 595.00 | 624 743.00 | | 355 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 447.00 | 141 712.00 | | 29 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 787.00 | 41 637.00 | | 38 787.00 |
EA Autres dettes | 115 789.00 | 26 854.00 | | 115 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 947.00 | 1 334 946.00 | | 1 040 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 988.00 | 2 309 747.00 | | 2 324 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 226.00 | 1 334 946.00 | | 622 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 054.00 | | | 356 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 091.00 | | | 332 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 470.00 | 992.00 | | 20 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 559.00 | 992.00 | | 6 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 789.00 | 115 789.00 | | 115 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 144 001.00 | 144 001.00 | | 144 001.00 |
VB T. V. A. | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 823 447.00 | 1 823 447.00 | | 1 823 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 250.00 | 82 529.00 | 418 721.00 | 501 250.00 |
VI Groupe et associés | 355 515.00 | 355 515.00 | | 355 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 781.00 | 1 977 781.00 | | 1 977 781.00 |
VW T.V.A. | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 947.00 | 622 226.00 | 418 721.00 | 1 040 947.00 |