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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 396.00 | 17 666.00 | 730.00 | 18 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 249.00 | 30 907.00 | 4 342.00 | 35 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 331.00 | 48 574.00 | 200 757.00 | 249 331.00 |
BT Marchandises | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BZ Autres créances | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 557.00 | 48 574.00 | 223 983.00 | 272 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 112 926.00 | 89 993.00 | | 112 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 672.00 | 22 932.00 | | 16 672.00 |
DL TOTAL (I) | 137 848.00 | 121 176.00 | | 137 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 432.00 | 16 928.00 | | 10 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 031.00 | 22 488.00 | | 10 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 872.00 | 18 339.00 | | 20 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 795.00 | 29 486.00 | | 21 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 135.00 | 94 493.00 | | 86 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 983.00 | 215 669.00 | | 223 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 289.00 | 94 493.00 | | 81 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 427.00 | | 312 427.00 | 312 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 427.00 | | 312 427.00 | 312 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 779.00 | 1 707.00 | | 1 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779.00 | 1 707.00 | | 1 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779.00 | -1 707.00 | | -1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 3 243.00 | | 2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 524.00 | 322 013.00 | | 315 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 851.00 | 299 081.00 | | 298 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 672.00 | 22 932.00 | | 16 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 790.00 | | 541.00 | 248 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 105.00 | | 541.00 | 53 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 546.00 | 2 027.00 | | 46 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 546.00 | 2 027.00 | | 46 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 432.00 | 5 586.00 | 4 846.00 | 10 432.00 |
VI Groupe et associés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 178.00 | 7 493.00 | 8 685.00 | 16 178.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 135.00 | 81 289.00 | 4 846.00 | 86 135.00 |