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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 727.00 | 3 248.00 | 4 479.00 | 7 727.00 |
AH Fonds commercial | 266 890.00 | | 266 890.00 | 266 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 900.00 | 120 900.00 | | 120 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 394.00 | 231 484.00 | 207 911.00 | 439 394.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 806.00 | | 153 806.00 | 153 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 717.00 | 355 632.00 | 634 085.00 | 989 717.00 |
BT Marchandises | 3 029 700.00 | | 3 029 700.00 | 3 029 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 131.00 | 5 125.00 | 797 006.00 | 802 131.00 |
BZ Autres créances | 3 537 326.00 | | 3 537 326.00 | 3 537 326.00 |
CF Disponibilités | 485 653.00 | | 485 653.00 | 485 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 893 185.00 | 5 125.00 | 7 888 060.00 | 7 893 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 882 902.00 | 360 757.00 | 8 522 146.00 | 8 882 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 340.00 | 30 115.00 | | 110 340.00 |
DL TOTAL (I) | 305 455.00 | 195 115.00 | | 305 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 250.00 | 1 400 000.00 | | 963 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 140 641.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 714 934.00 | 4 141 487.00 | | 4 714 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 528 112.00 | 2 540 133.00 | | 2 528 112.00 |
EA Autres dettes | 9 897.00 | 2 922.00 | | 9 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 216 691.00 | 8 225 183.00 | | 8 216 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 522 146.00 | 8 420 298.00 | | 8 522 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 953 659.00 | 6 825 183.00 | | 7 953 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 271.00 | | 41 314.00 | 1 052 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 153 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 868.00 | 989 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 802.00 | 561 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 617.00 | | 4 000.00 | 270 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 306.00 | | 17 790.00 | 647 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 348.00 | | 19 524.00 | 134 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 229.00 | 76 204.00 | 103 802.00 | 383 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | 2 256.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 237.00 | 73 948.00 | 103 802.00 | 382 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 714 934.00 | 4 714 934.00 | | 4 714 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 806.00 | | 153 806.00 | 153 806.00 |
UX Autres créances clients | 797 006.00 | 797 006.00 | | 797 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
VB T. V. A. | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VC Groupe et associés | 3 512 841.00 | 3 512 841.00 | | 3 512 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 250.00 | 700 218.00 | 263 032.00 | 963 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 402 356.00 | 2 402 356.00 | | 2 402 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 750.00 | | | 436 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 531 638.00 | 4 372 707.00 | 158 931.00 | 4 531 638.00 |
VW T.V.A. | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 216 691.00 | 7 953 659.00 | 263 032.00 | 8 216 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 645.00 | 113 863.00 | | 111 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 597.00 | 93 283.00 | | 33 597.00 |
ST Autres comptes | 443 823.00 | 193 226.00 | | 443 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 408 123.00 | 415 585.00 | | 408 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 490.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 656 899.00 | 528 403.00 | | 656 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 904.00 | 38 626.00 | | 33 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 549.00 | 152 489.00 | | 145 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 593 065.00 | 1 676 329.00 | | 2 593 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 432.00 | 202 299.00 | | 204 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 542 442.00 | 1 232 987.00 | | 1 542 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |