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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 406.00 | 4 666.00 | 70 740.00 | 75 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 837.00 | 40 394.00 | 49 443.00 | 89 837.00 |
BZ Autres créances | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CF Disponibilités | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 660.00 | 40 394.00 | 68 266.00 | 108 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 066.00 | 45 060.00 | 139 006.00 | 184 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 583.00 | -77 034.00 | | -35 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 975.00 | 41 451.00 | | -20 975.00 |
DL TOTAL (I) | 87 443.00 | 108 417.00 | | 87 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 26.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 452.00 | 15 968.00 | | 13 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 578.00 | 16 180.00 | | 30 578.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 20 865.00 | | 1 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 940.00 | 4 080.00 | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 564.00 | 57 119.00 | | 51 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 006.00 | 165 536.00 | | 139 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 564.00 | 57 119.00 | | 51 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 597.00 | | 147 597.00 | 147 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 597.00 | | 147 597.00 | 147 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 103.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | 3 222.00 | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | 3 222.00 | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 1 386.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 1 386.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | 1 836.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 443.00 | 193 419.00 | | 148 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 418.00 | 151 968.00 | | 169 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 975.00 | 41 451.00 | | -20 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 406.00 | | | 75 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 656.00 | 10.00 | | 4 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 656.00 | 10.00 | | 4 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 291.00 | 7 103.00 | | 33 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 291.00 | 7 103.00 | | 33 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 291.00 | 7 103.00 | | 33 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 511.00 | | | 44 511.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VP Divers | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 419.00 | 103 679.00 | 740.00 | 104 419.00 |
VW T.V.A. | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |