| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 2 200.00 | 890.00 | 1 310.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 604 133.00 | 242 793.00 | 361 340.00 | 604 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 062.00 | 393 737.00 | 61 325.00 | 455 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 055.00 | 6 861.00 | 1 194.00 | 8 055.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 129 450.00 | 644 280.00 | 485 169.00 | 1 129 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 501.00 | | 75 501.00 | 75 501.00 |
BZ Autres créances | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CF Disponibilités | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 369.00 | | 232 369.00 | 232 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 818.00 | 644 280.00 | 717 538.00 | 1 361 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 357 368.00 | 357 368.00 | | 357 368.00 |
DH Report à nouveau | 256 841.00 | 372 512.00 | | 256 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 067.00 | -115 671.00 | | -102 067.00 |
DL TOTAL (I) | 644 141.00 | 746 208.00 | | 644 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 016.00 | 50 016.00 | | 30 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 627.00 | 7 686.00 | | 24 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 754.00 | 15 728.00 | | 18 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 397.00 | 73 430.00 | | 73 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 538.00 | 819 638.00 | | 717 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 878.00 | | 579 878.00 | 579 878.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 878.00 | | 579 878.00 | 579 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 752.00 | |
GE Autres charges | | | 9 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 958.00 | 8 218.00 | | 3 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 958.00 | 8 218.00 | | 3 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 363.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 363.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 701.00 | 7 855.00 | | 3 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 710.00 | 678 779.00 | | 604 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 778.00 | 794 450.00 | | 706 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 067.00 | -115 671.00 | | -102 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 517.00 | | 38 860.00 | 1 118 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 927.00 | 1 129 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 927.00 | 1 069 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 517.00 | | 38 860.00 | 1 058 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 528.00 | 70 752.00 | | 573 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 528.00 | 70 752.00 | | 573 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UX Autres créances clients | 75 501.00 | 75 501.00 | | 75 501.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 946.00 | 75 946.00 | | 75 946.00 |
VW T.V.A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 397.00 | 43 381.00 | | 73 397.00 |