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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
CF Disponibilités | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 244.00 | | 80 244.00 | 80 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 244.00 | | 80 244.00 | 80 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 57 356.00 | 115 594.00 | | 57 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 837.00 | -8 237.00 | | 18 837.00 |
DL TOTAL (I) | 77 953.00 | 109 116.00 | | 77 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 15 199.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751.00 | 10 385.00 | | 1 751.00 |
EA Autres dettes | | 234.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 291.00 | 64 480.00 | | 2 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 244.00 | 173 596.00 | | 80 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291.00 | 64 480.00 | | 2 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 431.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -45.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 134.00 | 4 745.00 | | 40 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 180.00 | 500.00 | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 314.00 | 5 245.00 | | 41 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 134.00 | -5 245.00 | | -15 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 466.00 | 187 751.00 | | 67 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 629.00 | 195 989.00 | | 48 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 837.00 | -8 237.00 | | 18 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 001.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 825.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 124.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |