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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 555.00 | 4 457.00 | 98.00 | 4 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 776.00 | 2 100.00 | 30 676.00 | 32 776.00 |
072 Créances – Autres | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 097.00 | 1 244.00 | 98 852.00 | 100 097.00 |
084 Disponibilités | 120 537.00 | | 120 537.00 | 120 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 104.00 | 3 344.00 | 254 760.00 | 258 104.00 |
110 Total général Actif | 262 659.00 | 7 801.00 | 254 858.00 | 262 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 453.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 858.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 344.00 | | | 3 344.00 |