| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 192.00 | 178 771.00 | 50 421.00 | 229 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 370.00 | 163 229.00 | 50 142.00 | 213 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 582.00 | | 53 582.00 | 53 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 726.00 | 346 581.00 | 154 145.00 | 500 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 627.00 | | 104 627.00 | 104 627.00 |
BN En cours de production de biens | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
BZ Autres créances | 293 014.00 | 16 331.00 | 276 683.00 | 293 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 023 921.00 | | 1 023 921.00 | 1 023 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 084.00 | 16 331.00 | 1 497 753.00 | 1 514 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 810.00 | 362 912.00 | 1 651 898.00 | 2 014 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 823 379.00 | 800 308.00 | | 823 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 525.00 | 23 072.00 | | 262 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 092.00 | 5 092.00 | | 4 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 996.00 | 839 471.00 | | 1 100 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 229.00 | 11 032.00 | | 52 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 779.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 473.00 | 108 687.00 | | 179 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 434.00 | 151 643.00 | | 192 434.00 |
EA Autres dettes | 46 472.00 | 23 270.00 | | 46 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 293.00 | | | 80 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 902.00 | 367 519.00 | | 550 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 898.00 | 1 206 990.00 | | 1 651 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 420 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 420 552.00 | |
FM Production stockée | | | 36 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | 1 353.00 | | 2 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | 1 388.00 | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | -388.00 | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 110.00 | 4 237.00 | | 89 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 301.00 | 1 199 452.00 | | 1 466 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 776.00 | 1 176 380.00 | | 1 203 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 525.00 | 23 072.00 | | 262 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 758.00 | | 64 348.00 | 438 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 500 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 442 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 253.00 | | 63 690.00 | 381 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 924.00 | | 658.00 | 52 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 159.00 | 23 802.00 | 2 380.00 | 325 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | 57.00 | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 635.00 | 23 745.00 | 2 380.00 | 320 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 239.00 | 92.00 | | 16 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 239.00 | 92.00 | | 16 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 239.00 | 92.00 | | 16 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 474.00 | 179 474.00 | | 179 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 874.00 | 84 874.00 | | 84 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 293.00 | 80 293.00 | | 80 293.00 |
UX Autres créances clients | 257 224.00 | 257 224.00 | | 257 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VB T. V. A. | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 229.00 | 14 161.00 | 38 068.00 | 52 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 976.00 | 306 976.00 | | 306 976.00 |
VW T.V.A. | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 902.00 | 512 834.00 | 38 068.00 | 550 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
ST Autres comptes | 139 823.00 | | | 139 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
YT Sous‐traitance | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 853.00 | | | 84 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 758.00 | | | 184 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 480.00 | | | 127 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 028.00 | | | 290 028.00 |