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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 111.00 | 56 212.00 | 32 899.00 | 89 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 462.00 | 72 030.00 | 33 432.00 | 105 462.00 |
BT Marchandises | 274 367.00 | 119 000.00 | 155 367.00 | 274 367.00 |
BZ Autres créances | 59 012.00 | | 59 012.00 | 59 012.00 |
CF Disponibilités | 104 759.00 | | 104 759.00 | 104 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 493.00 | 119 000.00 | 323 493.00 | 442 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 955.00 | 191 030.00 | 356 925.00 | 547 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 368.00 | | | 76 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 001.00 | | | -76 001.00 |
DL TOTAL (I) | 44 367.00 | | | 44 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 218.00 | | | 140 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 578.00 | | | 48 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 467.00 | | | 85 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 558.00 | | | 312 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 925.00 | | | 356 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 349.00 | | | 227 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 923.00 | 10 107.00 | | 61 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 42.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 347.00 | 10 065.00 | | 61 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 119 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 119 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 119 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 467.00 | 85 467.00 | | 85 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 218.00 | 55 009.00 | 85 210.00 | 140 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 558.00 | 227 349.00 | 85 210.00 | 312 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 558.00 | 227 349.00 | 85 210.00 | 312 558.00 |