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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 2 618.00 | 611.00 | 3 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 546.00 | 41 182.00 | 74 364.00 | 115 546.00 |
AP Constructions | 929 552.00 | 190 091.00 | 739 460.00 | 929 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 776.00 | 680 650.00 | 419 127.00 | 1 099 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 721.00 | 722 044.00 | 515 677.00 | 1 237 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408 473.00 | | 408 473.00 | 408 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 006.00 | 1 636 585.00 | 2 174 421.00 | 3 811 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 833 497.00 | | 833 497.00 | 833 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 058.00 | | 89 058.00 | 89 058.00 |
BZ Autres créances | 161 301.00 | | 161 301.00 | 161 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 864.00 | | 569 864.00 | 569 864.00 |
CF Disponibilités | 247 553.00 | | 247 553.00 | 247 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 130.00 | | 1 934 130.00 | 1 934 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 136.00 | 1 636 585.00 | 4 108 551.00 | 5 745 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 004.00 | 97 219.00 | | 175 004.00 |
DG Autres réserves | 522 408.00 | 359 272.00 | | 522 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 915.00 | 388 921.00 | | 315 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 927.00 | 1 171 012.00 | | 1 338 927.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 725.00 | 2 290 507.00 | | 1 941 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 598.00 | 4 680.00 | | 27 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 472.00 | 503 253.00 | | 602 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 715.00 | 267 058.00 | | 191 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 032.00 | 12 566.00 | | 4 032.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | 669.00 | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 623.00 | 3 078 733.00 | | 2 769 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 551.00 | 4 253 745.00 | | 4 108 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 605.00 | 1 137 817.00 | | 1 163 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793 523.00 | | 1 107 224.00 | 3 793 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 668.00 | 425 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089 741.00 | 3 811 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020 072.00 | 3 267 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 025.00 | | 750.00 | 118 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 249 843.00 | | 1 037 278.00 | 3 249 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 655.00 | | 69 196.00 | 425 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 606.00 | 270 979.00 | | 1 365 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 727.00 | 17 074.00 | | 26 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 880.00 | 253 905.00 | | 1 338 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 472.00 | 602 472.00 | | 602 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
UX Autres créances clients | 89 058.00 | 89 058.00 | | 89 058.00 |
VB T. V. A. | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VC Groupe et associés | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941 725.00 | 335 706.00 | 1 203 093.00 | 1 941 725.00 |
VI Groupe et associés | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 652.00 | | | 348 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 093.00 | 113 093.00 | | 113 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 925.00 | 282 215.00 | 16 709.00 | 298 925.00 |
VW T.V.A. | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 623.00 | 1 163 605.00 | 1 203 093.00 | 2 769 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |