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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 784.00 | 67 240.00 | 544.00 | 67 784.00 |
AN Terrains | 1 136 000.00 | | 1 136 000.00 | 1 136 000.00 |
AP Constructions | 7 441 182.00 | 4 440 079.00 | 3 001 102.00 | 7 441 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 014.00 | 1 175 428.00 | 449 586.00 | 1 625 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 910.00 | 699 597.00 | 290 313.00 | 989 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662 044.00 | | 662 044.00 | 662 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 966 936.00 | 6 382 344.00 | 5 584 591.00 | 11 966 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
BT Marchandises | 2 838 393.00 | | 2 838 393.00 | 2 838 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 233.00 | 2 900.00 | 71 333.00 | 74 233.00 |
BZ Autres créances | 1 816 510.00 | | 1 816 510.00 | 1 816 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | 32 775.00 | 1 217 225.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 4 286 470.00 | | 4 286 470.00 | 4 286 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 682.00 | | 151 682.00 | 151 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 445 470.00 | 35 675.00 | 10 409 795.00 | 10 445 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 412 407.00 | 6 418 019.00 | 15 994 387.00 | 22 412 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DG Autres réserves | 4 224 439.00 | | | 4 224 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982 206.00 | | | 1 982 206.00 |
DL TOTAL (I) | 6 218 437.00 | | | 6 218 437.00 |
DP Provisions pour risques | 70 325.00 | | | 70 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 325.00 | | | 70 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 037 988.00 | | | 3 037 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 906.00 | | | 72 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 287 315.00 | | | 4 287 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 028 016.00 | | | 2 028 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 810.00 | | | 75 810.00 |
EA Autres dettes | 203 587.00 | | | 203 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 705 625.00 | | | 9 705 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 994 387.00 | | | 15 994 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 328 113.00 | | | 7 328 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 973 669.00 | | 53 973 669.00 | 53 973 669.00 |
FD Production vendue biens | 3 836 309.00 | | 3 836 309.00 | 3 836 309.00 |
FG Production vendue services | 1 789 326.00 | | 1 789 326.00 | 1 789 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 599 304.00 | | 59 599 304.00 | 59 599 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 740 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 065 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 476 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 418 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 322 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 297 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 715 124.00 | | | 715 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 259.00 | | | 637 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 794 304.00 | | | 59 794 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 812 098.00 | | | 57 812 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 982 206.00 | | | 1 982 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 818 562.00 | | 331 137.00 | 11 818 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 763.00 | 11 966 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 270.00 | 67 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 493.00 | 11 192 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 054.00 | | | 73 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 042 934.00 | | 326 667.00 | 11 042 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 574.00 | | 4 470.00 | 702 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 917 043.00 | 560 594.00 | 95 293.00 | 5 917 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 735.00 | 775.00 | 5 270.00 | 71 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 845 308.00 | 559 819.00 | 90 023.00 | 5 845 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 325.00 | | | 70 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 325.00 | | | 70 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 287 316.00 | 4 287 316.00 | | 4 287 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 028 017.00 | 2 028 017.00 | | 2 028 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 587.00 | 203 587.00 | | 203 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 233.00 | 74 233.00 | | 74 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 024 367.00 | 646 855.00 | 2 377 512.00 | 3 024 367.00 |
VI Groupe et associés | 67 056.00 | 67 056.00 | | 67 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 383.00 | | | 636 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816 511.00 | 1 816 511.00 | | 1 816 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 682.00 | 151 682.00 | | 151 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 426.00 | 2 042 426.00 | 45 000.00 | 2 087 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 705 625.00 | 7 328 113.00 | 2 377 512.00 | 9 705 625.00 |