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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 796.00 | 17 816.00 | 7 980.00 | 25 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 294.00 | 146 389.00 | 294 905.00 | 441 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 107.00 | 117 938.00 | 81 169.00 | 199 107.00 |
BF Prêts | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 127.00 | 289 143.00 | 456 984.00 | 746 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 879.00 | | 91 879.00 | 91 879.00 |
BN En cours de production de biens | 144 872.00 | | 144 872.00 | 144 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 381.00 | | 1 254 381.00 | 1 254 381.00 |
BZ Autres créances | 60 386.00 | | 60 386.00 | 60 386.00 |
CF Disponibilités | 102 488.00 | | 102 488.00 | 102 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 383.00 | | 1 674 383.00 | 1 674 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 510.00 | 289 143.00 | 2 131 367.00 | 2 420 510.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 756 494.00 | | | 756 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 385.00 | | | 119 385.00 |
DL TOTAL (I) | 998 879.00 | | | 998 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 422.00 | | | 268 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 279.00 | | | 619 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 787.00 | | | 244 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 488.00 | | | 1 132 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 367.00 | | | 2 131 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 299.00 | | | 906 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 920.00 | | 366 035.00 | 386 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 829.00 | 72 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 829.00 | 746 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 996.00 | | 10 800.00 | 14 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 700.00 | | 343 701.00 | 296 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 223.00 | | 11 534.00 | 68 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 720.00 | 59 423.00 | | 229 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 996.00 | 2 820.00 | | 14 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 724.00 | 56 603.00 | | 207 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 279.00 | 619 279.00 | | 619 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 514.00 | 75 514.00 | | 75 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 783.00 | 95 783.00 | | 95 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
UP Prêts | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 381.00 | 1 254 381.00 | | 1 254 381.00 |
VB T. V. A. | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VC Groupe et associés | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 422.00 | 42 233.00 | 171 699.00 | 268 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 973.00 | 1 335 145.00 | 72 828.00 | 1 407 973.00 |
VW T.V.A. | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 488.00 | 906 299.00 | 171 699.00 | 1 132 488.00 |